Pubblicato il da Alessio Ippolito - Ultimo aggiornamento il
Investire in Borsa Russa
Stai pensando di investire in borsa russa ma non sai neanche da dove iniziare? Hai studiato, magari proprio sul nostro sito, e sei interessato a titoli del calibro di Gazprom e di Sberbank? Sei nel posto giusto. Perché qui su Investireinborsa.org abbiamo preparato per te una guida completa, un percorso passo per passo per capire come muoverti su questa borsa.
Non parleremo soltanto di strategie oppure di analisi, ma anche di altre caratteristiche della borsa russa che potrebbero farti comodo per le tue decisioni di investimento. Questa Borsa è purtroppo legata ad un territorio ostile, attualmente attivo in una delle più brutte guerre moderne ed è per questo che analizzarla diventa complicato.
Avere interesse per la borsa russa è tuttavia sicuramente intelligente, pur trattandosi di uno dei percorsi meno battuti dagli specialisti del trading nostrani. Dove trovare strumenti finanziari legati alla Russia? Sicuramente su uno dei migliori broker di trading online, come ad esempio lo storico Capital.com
In pochi secondi ti permette di avviare una registrazione e di caricare un piccolo deposito iniziale. Puoi successivamente accedere al database con tutti gli asset finanziari della Borsa di Mosca ed attuare le tue strategie di investimento. Se non ti senti pronto, hai a disposizione un ottimo conto demo, senza nessun costo.
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| 💪 Come si fa? | Si punta sul mercato azionario, o su ETF |
| 💻 Dove si investe? | Sui migliori broker |
| 💰 Quanti capitali servono per investire in Russia? | A partire da 100 euro |
| ⚖️ Conviene investire in Borsa russa? | Dipende dall’andamento del mercato |
Come investire in Borsa russa?
Non perdiamo tempo ed iniziamo subito dagli aspetti che più ci piacciono e rappresentano, ossia quelli pratici. Sappiamo benissimo che per un trader alle prime armi iniziare ad investire può essere complicato. Per questo motivo, abbiamo strutturato un percorso basilare in pochi passi, valido anche per i principianti.
Ecco come investire in Borsa russa in 5 step:
- Seleziona un broker affidabile e professionale – non optare per la prima piattaforma che ti capita a tiro (abbiamo selezionato per te le migliori soluzioni nel paragrafo in basso);
- Registrati sul broker – inserisci i nominativi personali e ricorda di verificare l’identità, tramite la procedura KYC;
- Carica un deposito – puoi investire in asset russi a partire da 100 euro, ossia il deposito minimo su molte piattaforme;
- Cerca gli strumenti finanziari della Borsa russa, ossia quella di Mosca – puoi valutare gli asset tramite grafici in tempo reale, notizie di mercato, studi tecnici e fondamentali;
- Avvia l’investimento – puoi optare per l’acquisto fisico di azioni russe, oppure per la negoziazione tramite CFD in azioni ed ETF (in questo caso puoi aprire posizioni di acquisto, al rialzo, o posizioni di vendita, al ribasso).
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Dove investire in Borsa russa?
Non ci stancheremo davvero mai di ripeterlo. A prescindere da quali siano le operazioni che puoi avere in mente, avere dalla tua parte il miglior broker possibile è una condizione necessaria. Non puoi accontentarti di intermediari di scarsa qualità e nemmeno, spesso, di quello che può offrirti la banca.
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NOTA: perché ti invitiamo a investire in Borsa russa (ossia la Borsa di Mosca) tramite broker CFD? Perché ti offrono tutta una serie di enormi vantaggi che dovresti sicuramente considerare:
- Sono tutti legali e con licenza: quelli che ti consigliamo sono broker sicuri al 100% che vengono costantemente controllati da CONSOB e da istituzioni analoghe degli altri paesi europei;
- Hai tanti titoli e mercati a disposizione: il che vuol dire che non dovrai mai più limitare le tue operazioni a quello che ti viene proposto dalla banca;
- Hai grandi piattaforme sulle quali poter investire: il che vuol dire che potrai liberamente orientarti verso i mercati che ti fanno più gola;
- basse commissioni: anche quando vuoi investire su mercati che le banche ti fanno pagare a carissimo prezzo.
Migliori azioni russe per investire
La prima asset class per poter investire in Borsa russa, è sicuramente quella delle azioni. A tal riguardo, abbiamo deciso di esaminare accuratamente il mercato, cercando di scovare le potenziali migliori azioni russe. Ossia titoli che si sono distinti nel corso degli ultimi mesi e che sono tenuti sott’occhio dagli esperti.
1. Gazprom
Gazprom è una delle più grandi aziende energetiche al mondo, con un forte focus sulla produzione e distribuzione di gas naturale. Controlla una vasta rete di gasdotti in Russia e ha legami con diversi mercati internazionali, in particolare l’Europa e l’Asia. Il vantaggio principale di Gazprom è il monopolio sulle esportazioni di gas russo attraverso condutture, che la rende una pedina strategica nel panorama geopolitico globale.
2. Yandex
Yandex è il motore di ricerca dominante in Russia, ma le sue operazioni si estendono ben oltre l’ambito della ricerca. È spesso chiamato il “Google russo” per via della sua vasta gamma di servizi, tra cui Yandex.Taxi (ride-hailing), Yandex.Market (e-commerce) e servizi cloud. L’azienda è in una posizione unica per sfruttare il crescente mercato tecnologico russo. Le sue innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e delle automobili autonome le offrono potenziali opportunità di crescita.
3. Lukoil
Lukoil è una delle principali compagnie petrolifere private russe, con una presenza globale in oltre 40 paesi. È integrata verticalmente, il che significa che controlla tutte le fasi della produzione, dall’esplorazione alla raffinazione. La società è nota per la sua efficiente gestione operativa e la capacità di mantenere la produzione, anche durante periodi di volatilità del mercato petrolifero. Grazie a una base di risorse di alta qualità, è meno vulnerabile rispetto ad altre aziende energetiche della Borsa russa.
4. Norilsk Nickel
Norilsk Nickel è uno dei maggiori produttori mondiali di nickel, palladio e platino, risorse fondamentali per le industrie dell’auto elettrica e della tecnologia. Con le crescenti esigenze globali di metalli per batterie e catalizzatori, è ben posizionata per trarre vantaggio dalla transizione energetica. L’azienda ha operazioni in alcune delle regioni più remote e difficili della Russia, il che la rende leader nell’estrazione in ambienti estremi. Tuttavia, le problematiche legate all’inquinamento sono preoccupanti.
5. Sberbank
Sberbank è la più grande banca russa e un pilastro del settore finanziario del paese. Fornisce una vasta gamma di servizi, inclusi prestiti, depositi e investimenti. La sua rete capillare di filiali copre quasi tutto il territorio russo, offrendo una solida base di clienti retail. Grazie alla sua dimensione e stabilità, è considerata un’istituzione finanziaria sistemica. L’espansione nei servizi digitali e fintech ha migliorato ulteriormente la sua competitività. Si tratta di un potenziale ottimo asset per investire in Borsa russa.
Migliori ETF russi per investire
Un secondo strumento finanziario interessante, per investire nella Borsa russa, è rappresentato dagli ETF (exchange traded fund). Si tratta di veri e propri fondi gestiti, che replicano l’andamento di un intero paniere di strumenti (come ad esempio azioni). Risultano di per se molto diversificati e per questo validi per comporre il proprio portafoglio.
1. VanEck Russia ETF (RSX)
Il VanEck Russia ETF (RSX) è uno degli ETF più popolari per investire in aziende russe. È composto da un ampio portafoglio di società leader nei settori energetico, metallurgico e bancario. L’ETF è dominato da grandi aziende come Gazprom, Lukoil e Sberbank, che rappresentano una parte significativa del mercato. Il vantaggio di RSX è la sua diversificazione settoriale, che riduce il rischio legato a specifici comparti industriali.
2. iShares MSCI Russia ETF (ERUS)
L’iShares MSCI Russia ETF (ERUS) è un altro importante strumento per investire in società russe, focalizzato principalmente sulle grandi aziende quotate. L’ETF replica l’indice MSCI Russia, che è largamente influenzato dai settori dell’energia, della finanza e delle materie prime. ERUS offre un’esposizione più concentrata rispetto ad altri ETF, poiché le prime cinque partecipazioni rappresentano una porzione importante dell’intero ETF.
3. Lyxor MSCI Russia UCITS ETF
Il Lyxor MSCI Russia UCITS è un fondo europeo che offre un’esposizione diversificata, ampiamente allargata. Replicando l’indice MSCI Russia, comprende un’ampia gamma di settori, con un’enfasi particolare su energia, materie prime e finanza. A differenza di altri ETF più concentrati, Lyxor offre una maggiore esposizione, riducendo il peso delle principali partecipazioni a favore di una distribuzione più equilibrata. Rientra tra gli asset più seguiti tra gli analisti.
I rischi dell’investimento nella borsa russa
Non giriamoci intorno. Il rischio c’è sempre quando si investe ed è presente anche quando ti orienterai verso prodotti che sono volatili, come le borse. Quella russa poi avrà sicuramente bisogno di strategie di mitigazione del rischio e fondamentalmente di diversificazione. Non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere.
Tra i rischi più marcati citiamo:
- Volatilità dell’asset: elevate fluttuazioni dei prezzi dovute alla dipendenza da settori come energia e materie prime.
- Decisioni politiche: scelte imprevedibili di Putin, o del governo russo, possono influenzare negativamente il mercato.
- Sanzioni internazionali: azioni punitive da parte di USA, Unione Europea, o altre superpotenze, possono limitare l’accesso ai mercati e creare incertezza.
- Chiusura dei rapporti internazionali: rottura delle relazioni con aziende russe e mercati globali, con impatti negativi su investimenti e scambi.
Conviene investire sulla Russia?
Capire se investire nella Borsa russa conviene o meno è arduo anche per un esperto in materia. Le questioni da considerare, soprattutto in un contesto geopolitico come questo, sono numerose. A tal proposito, le avvertenze che possiamo darti sulla borsa russa sono poi le seguenti:
- Economia basata sul petrolio e sul gas e che quindi dovrai seguire giorno per giorno, possibilmente, l’andamento di questi specifici titoli.
- Politica instabile: la guerra in Ucraina ha scatenato tensioni sotto tutti i fronti e la Russia è spesso punita con sanzioni importanti da parte di altri Stati mondiali.
- Grandi gruppi: Gazprom (e tanti altri) sono sicuramente importanti sul campo internazionale, anche se basati su attività estrattive.
Conclusioni
Chiudiamo ricordandoti che siamo sicuramente al di fuori del percorso classico per chi fa trading. La borsa russa presenta delle particolarità molto importanti e deve essere assolutamente considerata come una borsa non per tutto il tuo capitale. Di opportunità però ce ne sono tante e per questo motivo ti consigliamo di prenderla in considerazione.
In questa guida ti abbiamo fornito tutti gli strumenti ideali per iniziare a fare trading su questa borsa e per prendere le tue decisioni da solo, in autonomia. Non fidarti di chi ti propone guadagni facili, anche se fosse su titoli importanti. Considera inoltre la possibilità di partire con un conto demo per avvicinarti passo dopo passo a questo mercato.
Domande frequenti
Perché investire sulla Borsa russa?
Esistono pro e contro sull’investimento in Borsa russa e per questo motivo ti consigliamo di analizzare a fondo i tuoi asset di interesse, valutando rischi e benefici.
Come va la Borsa russa?
Nonostante la guerra e le ostilità, la Borsa russa oggi continua a tenere terreno. Certo, non può più considerarsi un mercato florido come poteva considerarsi in passato.
Come acquistare titoli di Stato in Russia?
Così come per tutti gli altri Stati, è possibile acquistare titoli di Stato sul mercato primario, oppure sul mercato secondario, avvalendosi delle migliori piattaforme di intermediazione.
